Oracle EBS顾问成功之路丛书系列之：Fin合集(GL/AR/AP/FA)

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目 录
文档控制 2
前言/绪论 3
关于本书(系列)作者 3
关于本书(系列) 3
本书(系列)面向的读者 4
本书(系列)特点 4
本书内容结构 4
联系作者和勘误 5
目 录 6
一、 Oracle ERP总体概述 21
(一) 方案设计原则 21
帐簿设计考虑的因素 21
多准则设计原则 22
多币种设计原则 22
会计科目COA设计原则 23
期间设计原则 24
(二) Oracle多组织架构 25
(三) 多组织基本概念 25
业务组(BG) 25
帐套(SOB/Ledger) 26
会计主体 26
法人实体(LE) 26
业务实体(OU) 26
库存组织(IO) 26
组织(Org) 27
MOAC多组织访问控制 27
(四) 各个模块之间的关系 27
二、 总帐管理功能介绍 30
Oracle ERP总帐管理功能概述 30
主要特点描述 33
(一) 总账总体功能流程 36
总账总体流程概述 36
(二) 总帐基础信息要点 37
会计科目（Account） 37
COA结构（Chart of Accounts） 38
币种（Currency） 39
汇率（Exchange Rate） 41
会计日历/会计年度 42
会计核算方法 43
辅助核算（Secondary Ledger） 48
会计期间（Period） 48
(三) 总帐数据访问集 50
总账数据访问安全性控制 50
数据访问权限集（Data Access Set） 51
数据访问权限集示例 51
(四) 系统操作实例 57
值集定义 57
COA结构定义 58
交叉验证规则定义 62
安全性规则定义 63
期间类型定义 65
日历定义 65
币种的定义 67
汇率的定义 68
定义历史汇率 69
科目值集定义和维护 69
汇总帐户的定义 70
日记来源定义 71
日记帐类别定义 71
日记冲销方法定义 72
日记帐审批权限定义 72
三、 总账日常帐务处理 73
关键功能点描述 73
(一) 总账日常帐务处理流程 74
日常帐务处理流程描述 75
(二) 总帐业务处理功能要点 76
概 述 76
总帐日记账凭证的来源 77
手工凭证 78
子模块日记账导入 80
凭证的审核 83
凭证修改/调整 85
凭证过账 86
凭证编号 87
日记账类别 88
日记账币种和汇率 88
(三) 系统操作实例 90
日记帐批录入 90
日记帐录入 91
日记帐暂记 93
日记帐审批 93
日记帐过帐 98
总帐查询 100
日记账追溯 111
日记帐修改 112
经常性凭证 117
成批分配 127
合并帐套（GCS） 146
汇率重估 154
IntraCompany Balancing 161
现金流量表 166
四、 预算控制 175
预算控制概述 175
(一) 预算控制流程 175
预算控制流程描述 176
(二) 预算控制功能要点 177
概 述 177
预算控制方式 177
预算控制时点 178
预算录入&更新 178
费用&采购预算 179
保留款 180
差异分析&报表 181
(三) 系统操作实例 182
启用预算控制 182
定义预算科目 183
定义预算 185
定义预算控制组织 186
预算控制级别 188
定义汇总模板 189
分配预算资金 190
查看可用资金 193
预算控制实例 196
五、 内部往来核算（AGIS） 204
内部往来核算概述 204
关键功能点描述 204
(一) 内部往来核算流程 205
内部往来核算流程描述 205
(二) 内部往来功能要点 206
概 述 206
内部往来科目 206
内部往来的核对 206
资金上划下拨 206
(三) 系统操作实例 207
系统操作实例 &nbs